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分配金確定_2016/10/明治安田日本債券オープン

star107.png 明治安田日本債券オープン          
check-s16.png 私が保有するファンドで普通分配がもらえている唯一のファンドです。

明治安田日本債券オープン
(毎月決算型) ★★★★★
star110.png 10月の分配金
保有数       90000口
普通分配金単価     20
    税金          36円   
受取分配金       144
  
2016年
基準価額
前月比
1月
10,636
+75円 
2月
10,766
  +130円 
3月
10,843
  +77円 
4月
10,976
  +133円 
5月
10,990
   +14円 
6月
11,038
  +48円 
7月
11,166
  +128円 
8月
10,945
   -221円 
9月
10,828
  -117円 
10月
10,842
  +14円 
11月
-----円
--円 
12月
-----円
--円 
分配金
合計
+200
‐131円 



更新日:2016年10月23日

投資金額累計
94,673円
評価額
97,668円
 
  +2995
分配金累計
 +1360
総合計金額
+4355

トータルリターン = +4.600


20161023.jpg 


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